Warren Buffett est au sommet du panthéon des investisseurs les plus performants de l’histoire. Si vous aviez la chance de posséder une participation de 3 000 dollars dans Berkshire Hathaway (NYSE:BRK.A)(NYSE:BRK.B) lorsqu’il a pris le contrôle de la société en 1965, cette position vaudrait aujourd’hui près de 81 millions de dollars.
Le devin d’Omaha a le don de trouver des opportunités d’investissement à long terme de qualité, ce qui se traduit par des performances boursières exceptionnelles. En raison de son riche palmarès, le monde de l’investissement a tendance à suivre de près les actions de sa société. Examinons de plus près les cinq principales actions soutenues par Berkshire Hathaway qui méritent d’être achetées et conservées à long terme.
- Apple
Le cours de l’action Apple (NASDAQ:AAPL) ayant augmenté d’environ 32,1 % au cours de l’année écoulée et la société ayant actuellement une capitalisation boursière de plus de 2,76 billions de dollars, il n’est pas déraisonnable de considérer cette action avec un peu de prudence. D’autre part, pour les investisseurs à long terme, il n’y a pratiquement jamais eu de mauvais moment pour acheter une action dans l’histoire de la société.
Apple est de loin la plus grande action dans le portefeuille de Berkshire. Selon la dernière déclaration 13F de Buffett, le fabricant de l’iPhone représente près de 43 % des avoirs du conglomérat d’investissement. Cela représente une confiance incroyable de la part de l’investisseur le plus prospère des temps modernes.
Entre un matériel mobile leader sur le marché et un écosystème de logiciels et de services en pleine expansion, les activités principales d’Apple continuent d’être très solides, et l’entreprise devrait également s’imposer dans de nouveaux domaines passionnants. Le géant californien de la technologie est déjà leader dans le domaine de la technologie « wearable » et dispose d’énormes opportunités dans le matériel de réalité augmentée, les véhicules électriques autonomes et d’autres nouvelles catégories de produits. La récente flambée de la valorisation signifie que les investisseurs pourraient vouloir investir dans l’action Apple à un coût moyen par dollar, mais la société semble bien positionnée pour une croissance continue à long terme.
- Verizon
Avec un investissement de plusieurs milliards de dollars au quatrième trimestre de 2020, Berkshire Hathaway a rapidement fait de Verizon Communications (NYSE:VZ) l’une de ses principales participations. Les communications Internet sont le fondement des opérations commerciales modernes, et les services supérieurs et les avantages de l’infrastructure du géant des télécommunications devraient l’aider à rester un leader dans cette catégorie.
Verizon dépense beaucoup pour sécuriser la bande passante du spectre et mettre en place une infrastructure pour la 5G, mais elle n’en est encore qu’aux premiers stades pour bénéficier du déploiement de la technologie de réseau de nouvelle génération. En plus d’offrir aux consommateurs un grand bond en avant dans les vitesses de téléchargement et d’envoi de données, le service 5G de Verizon contribuera probablement aussi à stimuler les revenus et les bénéfices sur le marché des entreprises.
L’action se négociant à environ 10 fois les bénéfices prévus pour cette année et offrant un rendement en dividendes de 4,8 %, l’action Verizon continue d’être valorisée de manière attrayante. Les investisseurs ont même la possibilité d’acheter des actions à des prix inférieurs à ceux auxquels Berkshire est entré.
- Flocon de neige
Snowflake (NYSE:SNOW), une société de logiciels en nuage qui se négocie à un ratio cours/bénéfice élevé, est l’une des entreprises les plus inhabituelles du portefeuille de Berkshire Hathaway. Bien que le conglomérat d’investissement oriente progressivement une plus grande partie de son portefeuille vers le secteur technologique, il est tout de même intéressant de voir Buffett soutenir une société qui se négocie à environ 83 fois les bénéfices prévus pour cette année.
Il est clair que l’Oracle d’Omaha et l’équipe d’investissement de Berkshire voient quelque chose de spécial dans cet acteur de l’entreposage et de l’analyse des données. La plateforme de Snowflake permet de collecter et d’analyser des données provenant de sources autrement cloisonnées, donnant aux applications un accès rapide et facile à un éventail beaucoup plus large d’informations précieuses. La société offre des services de pointe et, à mesure que les clients rejoignent sa plateforme et apportent avec eux des données précieuses, elle bénéficie d’un effet de réseau qui pourrait créer une solide douve à long terme.
- Amazon
Peut-être plus que toute autre entreprise, Amazon (NASDAQ:AMZN) est positionnée pour gagner à l’avenir. Les activités principales de l’entreprise, à savoir le commerce électronique et l’infrastructure en nuage, semblent prêtes à connaître une forte croissance à long terme, car ces secteurs continuent de croître, et ses principaux piliers d’activité devraient servir de base à de nouveaux paris de croissance qui permettront à l’entreprise de poursuivre son expansion.
Avec une capitalisation boursière de plus de 1 600 milliards de dollars, Amazon est déjà une énorme entreprise, mais elle a encore beaucoup de marge de manœuvre pour se développer à long terme. La force de l’entreprise dans le domaine du commerce électronique et des services en nuage l’a aidée à se positionner rapidement sur le marché de la publicité numérique. Sa collection supérieure de ressources et son penchant avéré pour l’innovation laissent penser qu’Amazon pourra continuer à gagner dans de nouvelles catégories qui soutiendront sa croissance et compléteront ses activités existantes.
- Berkshire Hathaway
Si vous voulez investir comme Buffett, pourquoi vous limiter à la sélection de quelques actions du portefeuille de Berkshire ? Surtout lorsque vous pouvez acheter directement des actions Berkshire Hathaway et vous exposer à toutes les actions du portefeuille de la société, à ses filiales et à ses activités dans les secteurs de l’immobilier, de l’assurance et de l’énergie. Outre Apple, Verizon, Amazon et Snowflake, Berkshire Hathaway détient également des participations importantes dans des entreprises telles que Bank of America, American Express, Coca-Cola et d’autres leaders du secteur.
Même après avoir racheté pour plus de 20 milliards de dollars de ses propres actions l’année dernière, le conglomérat d’investissement dispose d’une énorme réserve de ressources et a terminé le troisième trimestre avec un montant record de 149 milliards de dollars de liquidités. Le fait de posséder des actions Berkshire Hathaway signifie que lorsque Buffett et son équipe d’analystes achètent avec cet argent, votre propre portefeuille voit ces achats avant que le public n’en soit informé.
