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En bref : • Le Public Investment Fund (PIF) d'Arabie saoudite a presque triplé sa participation en actions américaines pour atteindre 43,45 milliards $ au T3 2021, incluant des acquisitions dans Alibaba, Walmart et Pinterest. • L'augmentation majeure de la valeur est due principalement à l'introduction en bourse de Lucid Motors en juillet, où le PIF détient une participation de 62,72%. • Le PIF, qui gère 430 milliards $ d'actifs, poursuit une stratégie double d'investissements internationaux tout en finançant des projets locaux pour diversifier l'économie saoudienne au-delà du pétrole. • En 2021, le fonds a privilégié les partenariats privés à long terme plutôt que les gains à court terme observés en 2020. |
Le Public Investment Fund (PIF), le fonds souverain de l’Arabie saoudite, a presque triplé sa participation dans les actions cotées aux États-Unis pour atteindre 43,45 milliards de dollars au troisième trimestre, ajoutant des actions du groupe Alibaba (NYSE:BABA), de Walmart (NYSE:WMT) et de Pinterest (NYSE:PINS).
Ses avoirs en actions cotées aux États-Unis sont passés de près de 16 milliards de dollars au trimestre précédent, selon un rapport de la Securities and Exchange Commission des États-Unis.
Parmi les autres actions qu’elle a achetées figurent Just Eat Takeaway.com et Ballard Power Systems (NASDAQ:BLDP).
Le PIF, qui gère 430 milliards de dollars d’actifs, est au centre des plans de l’Arabie saoudite visant à transformer son économie en créant de nouvelles industries et en diversifiant les revenus pétroliers.
PIF détient également une participation de 62,72 % dans Lucid, une entreprise qui fabrique des voitures électriques et dont la valeur boursière avoisine les 71 milliards de dollars, soit une augmentation importante par rapport à la fin septembre.
« La valeur du troisième trimestre est en fait nettement supérieure à celle du deuxième trimestre, mais la majeure partie de l’augmentation est due à l’introduction en bourse de Lucid Motors en juillet », a déclaré Diego Lopez, directeur général de Global SWF, une société de données sur le secteur.
« Si l’on isole l’impact de Lucid, le volume des actions américaines n’a augmenté que de 11 %, passant de 15,9 à 17,7 milliards de dollars. »
La cotation de Lucid en juillet a été un énorme dividende pour le fonds souverain saoudien, qui a investi plus d’un milliard de dollars dans l’entreprise en 2018 pour une participation importante et a investi davantage en février. PIF détient également une participation de 3,75 % dans la société de covoiturage Uber Technologies (NYSE:UBER).
Le PIF poursuit une double stratégie consistant à constituer un portefeuille d’investissements internationaux tout en investissant localement dans des projets qui contribueront à réduire la dépendance de l’Arabie saoudite vis-à-vis du pétrole.
« Alors qu’en 2020, la stratégie du FIP semblait être axée sur les gains à court terme, nous avons constaté un changement en 2021 et jusqu’à présent, il n’y a eu qu’un seul désinvestissement », a déclaré M. Lopez, ajoutant que l’accent est mis sur les partenariats privés.
PIF a également investi 45 milliards de dollars dans le fonds de démarrage technologique de 100 milliards de dollars de Softbank (OTC:SFTBY).
Ces dernières années, le FIP a renforcé sa puissance de feu grâce à plusieurs sources de financement, notamment des prêts et le transfert, l’année dernière, de 40 milliards de dollars provenant des réserves de la banque centrale.
Moi, c’est Carine Faure, de Lille. Le crédit immobilier, c’est mon terrain de jeu. J’ai toujours aimé voir des rêves se concrétiser, mais ce qui me surprend ? Certains transforment un simple prêt en aventure familiale rocambolesque. L’immobilier, c’est de l’émotion pure.
