Si vous êtes à la recherche des meilleures actions à ajouter à votre portefeuille, un bon point de départ pourrait être les actions du conglomérat Berkshire Hathaway de Warren Buffett. Il peut facilement vous donner des idées d’investissements potentiels à long terme que vous pourrez conserver dans votre portefeuille pour les années à venir.
Deux actions de cette liste pourraient être intéressantes ce mois-ci : Merck (NYSE:MRK) et Kraft Heinz (NASDAQ:KHC). Il s’agit de sociétés stables dont certains facteurs récents pourraient pousser leurs actions à la hausse dans les mois à venir.
1. Merck
Les activités de Merck dans le domaine de la santé représentent un investissement solide, car la société affiche régulièrement des chiffres solides ; elle a affiché des marges bénéficiaires nettes d’au moins 14 % au cours de chacune des trois dernières années. Et lorsque la société a publié ses résultats trimestriels le 28 octobre, Merck a affiché une forte croissance, puisque ses revenus pour la période se terminant le 30 septembre ont augmenté de 20 % pour atteindre 13,2 milliards de dollars. Ses activités pharmaceutiques ont connu une croissance de 18 %, et les ventes de produits pharmaceutiques pour animaux ont également augmenté de 16 % par rapport à l’année précédente. Cette croissance a permis à l’entreprise de doubler son bénéfice net pour le porter à plus de 4,5 milliards de dollars.
Mais les investisseurs sont probablement plus enthousiastes à l’égard de la pilule, le molnupiravir, qui a montré dans une étude de phase 3 qu’il pouvait réduire de 50 % le risque d’hospitalisation ou de décès chez les personnes atteintes de formes légères ou modérées de COVID-19. La société estime que si la FDA approuve le médicament le mois prochain, il pourrait rapporter des ventes allant jusqu’à 7 milliards de dollars d’ici la fin de l’année prochaine.
Malgré toutes ces nouvelles positives, l’action Merck se négocie à un ratio cours/bénéfice (PER) relativement modeste de moins de 16, ce qui est inférieur au géant de la santé Johnson & Johnson, pour lequel les investisseurs paient 17 fois les bénéfices futurs. Compte tenu des bénéfices potentiels que Merck pourrait réaliser si sa pilule COVID-19 est approuvée, l’action pourrait bientôt apparaître comme une bonne affaire. Associé à une entreprise sûre et à une action qui offre un rendement en dividendes d’environ 3 % (bien supérieur à la moyenne de 1,4 % du S&P 500), il devient l’un des meilleurs achats du jour.
2. Kraft Heinz
L’entreprise alimentaire Kraft Heinz, connue pour de nombreuses marques populaires telles que Jell-O et Maxwell House, est généralement l’une des meilleures actions de Berkshire. Si Kraft est un bon investissement, c’est en grande partie grâce aux marques fortes de son portefeuille, qui sont des produits de base dans les foyers du monde entier. Et cette force lui permet de s’adapter à la pandémie plus facilement que d’autres entreprises.
Kraft, par exemple, a obtenu des résultats solides au dernier trimestre, grâce à des augmentations de prix qui ont permis de compenser l’inflation. Pour une entreprise qui ne bénéficie pas d’une forte reconnaissance de sa marque, une augmentation des prix pourrait avoir un impact désastreux sur son chiffre d’affaires et ses résultats. Toutefois, le chiffre d’affaires net de Kraft pour la période se terminant le 25 septembre, soit 6,32 milliards de dollars, n’a baissé que de 1,8 % d’une année sur l’autre, dépassant les attentes des analystes qui tablaient sur 6,05 milliards de dollars. Son bénéfice par action ajusté de 0,65 dollar a également été supérieur aux prévisions de Wall Street, qui étaient de 0,58 dollar. Ces bons résultats devraient rappeler aux investisseurs la résilience dont fait preuve Kraft, même en ces temps difficiles. Le fait que le plus gros client de l’entreprise soit le détaillant à grande surface Walmart (qui représente plus d’un cinquième des revenus de Kraft) n’est pas un mal non plus.
Et comme Merck, Kraft offre un rendement en dividendes supérieur à la moyenne de 4,4 %. Son versement trimestriel de 0,40 $ est actuellement bien inférieur au bénéfice ajusté par action de 0,65 $ que la société a déclaré au dernier trimestre, ce qui devrait donner aux investisseurs l’assurance que, même dans les conditions défavorables actuelles (par exemple, pénuries d’approvisionnement, pression inflationniste), le versement peut se poursuivre.
Il s’agit également d’une action relativement bon marché, car elle se négocie à un ratio cours/bénéfice à terme de 13. En comparaison, la société de biens de consommation Kellogg se négocie à plus de 15 fois ses bénéfices futurs. Kraft est un achat régulier qui peut constituer un excellent choix pour les investisseurs qui privilégient à la fois la valeur et les dividendes.
